Comment faire le prévisionnel d'une auberge de jeunesse ?
Vous avez pour idée de vous lancer et d'ouvrir une auberge de jeunesse mais vous ne savez pas comment vous y prendre pour votre budget prévisionnel.
Entre l'estimation du chiffre d'affaires, le chiffrage des frais de fonctionnement ou encore des investissements, difficile de s'y retrouver lorsqu'on met son entreprise sur pied.
Pas de panique : notre article est là pour vous donner la marche à suivre pour mettre en place le budget prévisionnel de votre auberge de jeunesse.
Que vous vous lanciez ou que ayez déjà votre auberge de jeunesse, ces conseils seront essentiels pour le développement de votre entreprise.
1. Quelle est l'utilité d’un budget prévisionnel pour une auberge de jeunesse ?
Le budget prévisionnel de votre auberge de jeunesse vous forcera à vous pencher en détail sur les recettes, les frais de fonctionnement, et les investissements à envisager pour les années à venir.
Il vous permettra ainsi d’évaluer le potentiel de rentabilité de celle-ci et d’identifier d’éventuels besoins de financement.
Le budget prévisionnel se fait généralement sur 3 ans pour une création d'entreprise. Pour une entreprise déjà en activité, nous vous conseillons de le mettre à jour au moins tous les ans.
Avant de vous lancez dans les calculs, il faudra commencer par récolter les informations nécessaires à la mise en place de votre budget prévisionnel.
2. Quelles informations à rassembler avant de mettre en place votre budget prévisionnel d’auberge de jeunesse?
Si vous créez votre entreprise, l’étude de marché sera un passage incontournable afin de comprendre la dynamique sur le lieu d’implantation et de récolter les informations nécessaires pour estimer votre chiffre d’affaires prévisionnel.
Vous vous pencherez alors sur différents aspects qui détermineront votre marché cible :
- Qui séjourne en auberge de jeunesse ?
- Quel est le budget moyen d'un client dans une auberge de jeunesse ?
- Combien de séjours par an ? Quelle durée moyenne ?
- Quels sont les hébergements de la région qui vous feront concurrence ?
- Etc.
Ces questions constitueront la première étape afin d'évaluer la demande dans votre secteur et d'identifier une zone d'implantation idéale.
Si vous n'êtes pas du métier, il peut être judicieux de prendre contact avec les gérants des différentes auberges de jeunesse de votre région pour vous faire une idée sur le chiffre d’affaires moyen d’un établissement, le taux de remplissage, la saisonnalité et la clientèle.
Cette étude de marché vous aidera à constituer une stratégie marketing robuste pour toucher votre coeur de cible, et ainsi permettre à votre auberge de jeunesse de se faire connaître.
Votre prévisionnel financier contiendra également un budget marketing, afin de ne pas uniquement vous appuyer sur le seul et unique bouche à oreille, mais aussi sur des stratégies de communication efficaces.
Votre auberge de jeunesse aura également besoin de personnel pour fonctionner, principalement afin d'accueillir les clients et de préparer les chambres.
Pour pouvoir chiffrer les besoins en personnel dans votre budget, posez-vous les bonnes questions :
- Combien faut-il de personnes compte tenu des horaires prévus au niveau de la réception?
- Aurez-vous besoin de personnel pour tenir le bar ou la buvette?
- Ferez-vous le ménage et l'entretien vous même?
- Quel type de profil comptez-vous recruter et quel salaire offrirez-vous?
Enfin, il vous faudra également lister vos frais de fonctionnement et en estimer le coût en demandant des devis à des fournisseurs.
3. Le prévisionnel de ventes d'une auberge de jeunesse
Commencez votre budget prévisionnel en vous intéressant au potentiel de chiffre d’affaires.
Prenez en compte le nombre de dortoirs et de lits, et utilisez les connaissances acquises lors de l’étude de marché pour estimer un taux de remplissage par dortoir.
A vous de trouver la bonne stratégie tarifaire pour maximiser votre taux de remplissage et votre revenu par lit aussi bien en période pleine qu’en période creuse.
4. Les frais généraux d’une auberge de jeunesse
Les frais généraux constituent à la fois les besoins humains et opérationnels nécessaires pour faire fonctionner l’auberge de jeunesse au jour le jour.
Le loyer ou encore l’abonnement à un système de surveillance, mais aussi l’entretien et la maintenance constitueront une partie des coûts à prendre en compte.
Les employés et leurs salaires feront également partie de vos frais, tout comme le budget marketing.
Petit conseil ici, mieux vaut être conservateur dans votre approche, quitte à surestimer un peu vos coûts, plutôt que de vous retrouver avec un problème de trésorerie parce que vous avez été trop optimiste.
Vos fournisseurs et leur devis sont vos alliés pour chiffrer chacun des postes de dépense avec précision.
Nous avons aussi mis au point un article pour vous aider à estimer vos frais généraux.
5. Quels investissements prendre en compte pour une auberge de jeunesse?
L’auberge de jeunesse demande des investissements considérables à son ouverture. Il est important de n’en omettre aucun dans votre budget prévisionnel.
Cela inclut par exemple le dépôt de garantie pour votre local, ainsi que les achats de mobilier pour aménager les dortoirs, les sanitaires et les parties communes.
Le montant total dépendra bien évidemment de l’emplacement choisi et du nombre de lits disponibles. Gardez aussi en tête que l’auberge doit être conforme aux réglementations pour l’accueil du public (accès handicapé, sécurité incendie, etc.), il vous faudra donc peut être prévoir des travaux de rénovation ou d'aménagement pour mettre le local aux normes.
L'auberge doit aussi être attrayante pour vos visiteurs, n’hésitez à investir pour accentuer son côté pratique (prises usb près des lits, casiers sécurisés, salle de laverie, etc). Chaque petit plus fait la différence pour vos clients.
6. Les tableaux de synthèse du prévisionnel financier de l’auberge de jeunesse
A ce stade, vous aurez les clés en main pour mettre en place les tableaux de synthèse du prévisionnel financier.
Ces tableaux vous aideront à la fois à obtenir une vision claire de votre prévisionnel, mais ils seront aussi indispensables pour présenter votre projet d’auberge de jeunesse auprès d’une banque en vue d'obtenir un financement.
Le compte de résultat prévisionnel
Ce tableau vous permet d'observer la croissance et la rentabilité attendue pour votre entreprise.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre article sur le compte de résultat prévisionnel.
Le bilan prévisionnel
En consultant ce tableau, vous obtenez une vision du patrimoine de l'entreprise, autrement dit ce qu'elle possède et se qu'elle doit à ses créanciers, à un instant T.
Nous vous donnons plus d'explications sur le bilan prévisionnel dans notre article dédié.
Le tableau des flux de trésorerie prévisionnel
Ce tableau vous montre la répartition des flux de trésorerie de l’entreprise, et permet notamment de voir si ces flux sont suffisant pour faire face aux remboursement des emprunts tout en gardant une marge de manoeuvre pour développer l’activité ou faire face à d’éventuels imprévus.
Pour une approche plus approfondie, nous vous conseillons de consulter notre article sur le tableau des flux de trésorerie.
Une fois votre budget terminé, vous obtenez donc ces trois tableaux récapitulatifs.
Nous vous expliquons maintenant quelles solutions sont à votre disposition pour sa réalisation.
7. Quel outil utiliser pour établir le budget prévisionnel d’une auberge de jeunesse?
Nous vous présentons trois solutions pour constituer votre budget prévisionnel.
L’utilisation d’un tableur pour mettre en place votre budget prévisionnel
Faire appel à un tableur comme Excel ou Google Sheets se révèle peu coûteux, voilà pourquoi cette solution semble à première vue très intéressante.
Attention cependant : sans notions en comptabilité et en modélisation financière, il est facile de faire des erreurs avec un tableur. C’est donc une solution réservé aux habitués des budgets.
Faire appel à un expert-comptable ou un consultant
L'expert-comptable ou le consultant sont des professionnels habitués des budgets prévisionnels. Ils ont de l'expérience dans leur réalisation, et vous pouvez avoir la certitude que vous serez entre de bonnes mains.
Nous vous conseillons cependant de choisir un professionnel qui connaît votre secteur, afin de pouvoir apporter un regard critique sur la pertinence de vos chiffres (notamment les hypothèses de taux de remplissage et de revenu par lit).
Le seul inconvénient de cette solution est son coût, comptez autour de 750€ H.T. pour un budget complet.
Utiliser un logiciel en ligne pour constituer son budget prévisionnel d’auberge de jeunesse
La troisième solution qui s’offre à vous est de faire appel à un logiciel de budget prévisionnel en ligne.
En voici les principaux avantages :
- Vous réalisez facilement votre prévisionnel financier en laissant le logiciel s'occuper pour vous des calculs
- Vous pouvez vous inspirer de modèles de budget prévisionnels chargeables dans le logiciel
- Vous obtenez un document professionnel, mis en forme, et prêt à être envoyé à votre banquier
Si ce type d’outil vous intéresse, sachez que vous pouvez essayer gratuitement notre logiciel en vous inscrivant ici.
8. Inspirez-vous d’un modèle de budget prévisionnel pour mettre en place le vôtre
Que vous débutiez dans la création d'entreprise ou que vous ayez déjà la vôtre, nous avons réalisé un modèle de business plan d'auberge de jeunesse afin de vous aider à identifier les principaux types de coûts et comprendre l'approche à adopter pour estimer le chiffre d'affaires prévisionnel.
Le business plan est le document essentiel pour la mise en place de votre projet. Il contient à la fois le budget prévisionnel que vous allez constituer, mais aussi la partie rédigée présentant le projet en détail afin de convaincre vos partenaires financiers et commerciaux.
Notre modèle de business plan d’auberge de jeunesse vous aide dans la mise en place de votre projet.
Le modèle de business plan est disponible en le téléchargeant au format Word ou PDF, ou bien en le chargeant directement dans notre logiciel pour l'adapter à votre projet.
Notre article touche à sa fin mais nous espérons vous a permis de mieux comprendre comment faire un budget prévisionnel d'auberge de jeunesse.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions.
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